V dnešním článku si představíme specifika COMEX Copper futures (HG). Pokud hledáte brokera pro obchodování futures, klikněte zde.
Význam mědi
Měď je jedním z nejdůležitějších kovů na světě. Díky svým jedinečným vlastnostem jako vynikající vodič elektřiny a tepla je nezbytný v mnoha průmyslových odvětvích. Od elektroniky přes komunikační technologie až po stavebnictví a obnovitelné zdroje energie. Měď hraje klíčovou roli v našem každodenním životě a ve světové ekonomice.
Například v elektronickém průmyslu je měď nepostradatelná. Používá se v kabelech, počítačových komponentech, smartphonech a televizích. Vynikající elektrická vodivost mědi zajišťuje efektivní a spolehlivý výkon těchto zařízení. Měď také hraje klíčovou roli v komunikačních technologiích, kde se používá v kabelech pro telefonní linky a internetové připojení.
Chcete mít přehled o dění na světových burzách?
Vše, co potřebujete vědět do dalšího týdne, se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.
Ve stavebnictví se měď často používá v potrubí a střešních krytinách. Měděné potrubí je odolné, korozivzdorné a hygienické, což je ideální pro distribuci vody a plynu. Kromě toho měď přispívá k udržitelnosti budov díky své dlouhé životnosti a recyklovatelnosti.
Měď má také zásadní roli v energetickém průmyslu. Používá se při výrobě, přenosu a distribuci elektřiny. Solární panely, větrné turbíny a elektrická vozidla obsahují značné množství mědi. To činí tento kov nezbytným pro přechod na obnovitelné zdroje energie a snižování emisí CO2.
Díky širokému využití a rozsáhlému použití mědi v různých průmyslových a ekonomických sektorech je cena mědi často považována za ukazatel celkového zdraví světové ekonomiky. Sledováním poptávky po mědi mohou analytici a investoři získat do určité míry i poznatky o současném a budoucím stavu světové ekonomiky.
Faktory ovlivňující cenu mědi
Měď je jedním z nejvíce obchodovaných kovů na světových trzích a její cenu ovlivňuje široká škála faktorů. Ty mají ekonomický i geopolitický charakter a ovlivňují poptávku i nabídku.
Zvýšení poptávky po mědi ze sektorů jako stavebnictví, elektronika a energetika může vést k vyšším cenám. Naopak pokles poptávky, například kvůli ekonomické recesi, může ceny srazit dolů. Na straně nabídky mohou narušení produkce, jako jsou stávky v měděných dolech nebo přírodní katastrofy, vést ke snížení nabídky a tím k vyšším cenám.
Celosvětový ekonomický růst je důležitým determinantem ceny mědi. Měď je často považována za barometr ekonomického zdraví, protože je hojně využívána v průmyslové výrobě a stavebnictví. Když ekonomiky rostou, poptávka po mědi obvykle roste, což zvyšuje její cenu. Naopak ekonomická stagnace nebo pokles často vede k poklesu ceny mědi.
Měď se obchoduje na mezinárodní úrovni v amerických dolarech. Slabší dolar činí měď levnější pro kupující s jinými měnami, což může zvýšit poptávku a ceny. Naopak silnější dolar může učinit měď dražší a snížit poptávku.
Také zásoby mědi mají přímý vliv na cenu tohoto kovu. Vysoké zásoby obvykle naznačují přebytek mědi na trhu, což může vést k nižším cenám. Nízké zásoby mohou naznačovat nedostatek, což ceny zvyšuje.
Jak investovat do mědi?
Níže si v rychlosti představíme způsoby, jak investovat do mědi. Tento článek se ale zaměří hlavně na Copper futures, tedy futures na měď.
Akcie těžařských společností
Jedním z nejběžnějších způsobů investování do mědi je nákup akcií těžařských společností, které se specializují na těžbu a zpracování tohoto kovu. Investice do akcií těchto společností poskytuje nepřímou expozici vůči cenám mědi. Ceny akcií těžařských společností obvykle korelují s cenami mědi, což znamená, že pokud ceny mědi rostou, mohou růst i akcie těchto společností. Pokud se zajímáte o konkrétní společnosti, doporučujeme náš článek Investice do mědi v 2024: Tipy na futures a akcie. Níže nabízíme alespoň aktuální údaje o vybraných společnostech, jejichž činnost je s mědí nějakým způsobem spojená.
| Název společnosti | Symbol | Měna | Tržní kapitalizace (v mld. USD) | Zavírací cena předchozího dne | Den | Týd. | Měs. | Půl roku | 1 rok | 5 let |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA (ADR) | VALE | USD | 40,40 | 8,78 | 1,37 % | -3,89 % | -10,64 % | -21,17 % | -43,56 % | -32,93 % |
| Rio Tinto plc ADR | RIO | USD | 73,47 | 58,73 | -0,15 % | -5,74 % | -6,28 % | -12,37 % | -20,76 % | -0,22 % |
| BHP Billiton (ADR) | BHP | USD | 124,82 | 48,94 | 0,53 % | -4,78 % | -5,42 % | -14,00 % | -27,42 % | -9,49 % |
| Southern Copper Corp. | SCCO | USD | 73,06 | 91,98 | 1,12 % | -6,99 % | -7,62 % | -14,86 % | 10,59 % | 124,87 % |
| Newmont Mining Corp. | NEM | USD | 43,58 | 37,02 | 3,40 % | -4,82 % | -11,63 % | -10,58 % | -7,60 % | -6,47 % |
| Glencore PLC | GLEN | GBP | 51,80 | 4,29 | -1,17 % | -5,05 % | -7,68 % | -22,56 % | -21,68 % | 52,24 % |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. | FCX | USD | 55,84 | 38,24 | 1,62 % | -6,56 % | -11,20 % | -21,27 % | -7,98 % | 205,74 % |
| Barrick Gold Corp. | GOLD | USD | 26,92 | 15,23 | 1,51 % | -7,87 % | -14,68 % | -8,84 % | -13,97 % | -11,40 % |
ETF a komoditní fondy
Další možností je investování do ETF zaměřených na měď nebo do komoditních fondů, které sledují výkonnost mědi. Tyto finanční produkty umožňují investorům získat expozici vůči mědi bez nutnosti přímo kupovat a skladovat fyzický kov. ETF a komoditní fondy často investují do futures kontraktů na měď nebo do akcií těžařských společností, což poskytuje diverzifikovanější přístup k investování do zmíněného kovu. Více o ETF se dozvíte v našem článku: Co je ETF? Rady a tipy, jak investovat do ETF v roce 2024.
Nákup fyzické mědi
Pro některé investory může být atraktivní i přímé vlastnictví fyzické mědi ve formě měděných prutů nebo mincí. Tato metoda však přináší výzvy spojené s náklady na skladování a pojištění. Navíc trh s fyzickou mědí není obvykle tak likvidní jako trhy s finančními produkty, což může komplikovat prodej mědi za tržní cenu.
Investování do mědi může nabídnout potenciál pro růst, zejména s ohledem na rostoucí poptávku po obnovitelných zdrojích energie a technologických inovacích. Každý z výše uvedených způsobů má své výhody a nevýhody, a proto je důležité, aby investoři pečlivě zvážili své cíle, toleranci k riziku a investiční horizont, než se rozhodnou pro konkrétní strategii. Nyní se ale zaměříme na obchodování mědi prostřednictvím futures.
Copper futures
Futures kontrakt na měď je dohoda o koupi nebo prodeji určitého množství mědi za předem stanovenou cenu k určitému datu v budoucnosti. Futures jsou obchodovány na komoditních burzách a umožňují investorům spekulovat na pohyby cen mědi. Tato forma investování je ale také není bez rizika a vyžaduje důkladné porozumění trhu a schopnost řídit riziko. Pokud se s futures teprve seznamujete, doporučujeme náš článek: Obchodování futures: Průvodce & odpovědi na 10 zásadních otázek.
COMEX Copper futures (HG)
COMEX Copper futures patří mezi nejdůležitější futures na měď na světě. Obchoduje se s nimi na komoditní burze, která je součástí New York Mercantile Exchange.
Tyto futures jsou známé svou vysokou likviditou a objemy obchodů. To obvykle zajišťuje bezproblémové vstupy a výstupy z pozic a nízký spread. Společnosti pohybující se v měděném průmyslu si díky HG futures mohou zafixovat budoucí cenu této komodity a ochránit se tak proti případným cenovým výkyvům.
Každý kontrakt představuje 25 000 liber mědi a jak už bylo řečeno, obchodují se v amerických dolarech. Minimální cenový pohyb (tick) je 0,0005 USD za libru. To odpovídá 12,50 USD za kontrakt (0,0005*25 000). Při ceně kolem 4,60 USD za libru představuje jeden kontrakt hodnotu 115 000 USD.
Futures kontrakty mají expirace rozložené během celého roku, obvykle v měsících březnu, květnu, červenci, září a prosinci.
Obchodujte Copper futures prostřednictvím LYNX
Online broker LYNX umožňuje svým klientům obchodovat futures na akciové indexy, komodity i měny. Zajišťuje přístup na desítky světových burz a díky tomu můžete obchodovat i výše zmíněné futures na měď. Pro své klienty LYNX zajišťuje pokročilé platformy LYNX+ a TWS (Trader Workstation) s nástroji pro obchodování futures i jiných instrumentů. Upozorňujeme, že investování není bez rizika a obchodování futures kontraktů má svá specifika.
Přečtěte si také:
Použité zdroje:
CME Group: Copper Futures and Options (22. 7. 2024); www.cmegroup.com/markets/metals/base/copper.html
Investopedia: Copper: Meaning, Price Determinants, Future (22. 7. 2024); www.investopedia.com/terms/c/copper.asp
LYNX: Koper future (HG): handelen in de koper future (22. 7. 2024); www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/futures/futuresmarkten-nieuws-tips/koper-future-hg-handelen-in-koper-future/
Produktové informace:
Key Information Documents (KIDs) page: UK PRIIPs futures products 10. 7. 2024); www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/priips-futures-products.html
Key Information Document (KID): Futures CME Group na Kovy s Fyzickým Dodáním (22. 7. 2024); www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/files/cz-key-information-document-metals-futures-physical.pdf
Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX
